| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۳ |
(۳۶) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۶۳ |
۲,۲۸۸.۹۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۱۶۵.۴۵ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۳۱) |
۵.۵ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۵) |
(۶۹.۸۶) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۳۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۳۱ |
(۶۴.۵۸) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۴۰.۶ |
۰ |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱.۳۸ |
۰.۶۸ |
۱۴,۷۷۶.۹۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۴۹ |
۰.۲۵ |
۴۹۵.۵۳ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۲۵ |
۴,۸۵۲.۸۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۶ |
(۱۴.۲۶) |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۹۴) |
۰ |
|
|