| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۸۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۵۳ |
۹,۶۷۶.۶۶ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۸۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۸۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۱۸۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۵ |
(۱۵.۰۶) |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۸۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۰۳ |
۸۴۸.۹۵ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۸۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۸۸.۳۸ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۸۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۱۸) |
۵.۳۲ |
| ۳۱۸۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۳ |
(۸۷.۶۲) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۸۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۱۹۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۱۹۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۸ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۹۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۱۵.۳۷ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۹۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۶) |
۳۴.۸ |
| ۳۱۹۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۰۹) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۹۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۹۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۹۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۳۱۹۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۲) |
(۶۱.۶۲) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۹۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۲ |
(۸۷.۳۳) |
۶.۷۷ |
|
|