| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۸۲ |
۰.۰۶ |
۱,۸۵۷.۲۱ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۵۹ |
۰.۱۳ |
۷۶۴.۰۵ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۷۹ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۰۸ |
۵۸۸.۴۷ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۵۳ |
۹,۶۷۶.۶۶ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۵ |
(۱۵.۰۶) |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۰۳ |
۸۴۸.۹۵ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۸۸.۳۸ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۱۸) |
۵.۳۲ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۳ |
(۸۷.۶۲) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۸ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۱۵.۳۷ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۶) |
۳۴.۸ |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۰۹) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۸۵) |
|
|