| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۹) |
۹۱.۹۸ |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۵.۶۷) |
۵۴.۱۱ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۳) |
۱,۸۰۴.۹۶ |
(۳۷.۵۸) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۲۷ |
۱.۰۵ |
۱۶۸.۴۹ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۱.۷۹ |
۱.۴۲ |
۶۴,۴۸۱.۵۶ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۷۱ |
۱,۳۷۹.۳۵ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۲.۳۵ |
۱.۱۸ |
۴۸۵,۰۰۳.۳۷ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۹ |
(۲۲.۲۴) |
۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۴ |
(۴۸.۲۹) |
۱۶.۷۱ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۵.۵۳) |
۳۱.۳۶ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
(۰.۳) |
۰.۱۷ |
(۶۶.۵۵) |
۸۶.۶۴ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۱.۱۶ |
(۰.۰۲) |
۶,۶۳۷.۳۸ |
(۵.۹۲) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۳۸) |
(۹۴.۹۷) |
(۷۴.۸۸) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۱۲.۱۹ |
۷۸.۲۸ |
|
|