| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۴) |
۳۷.۹۹ |
(۱۴.۷۳) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۲۲.۱۶) |
۵۵.۴۶ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۷ |
۲.۰۱ |
۰.۰۵ |
۱۴۲,۳۵۱.۲ |
۱۹.۸۳ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۴ |
۰.۹۹ |
۰.۰۲ |
۳,۵۳۶.۳۳ |
۶.۱۲ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۰۳) |
(۳۲.۱۱) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۱۷) |
(۳۷.۹۲) |
(۴۵.۵۶) |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۳۰ |
۰.۶۹ |
۰.۰۱ |
۱,۱۱۹.۱۸ |
۳.۹۱ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۹ |
(۰.۴) |
(۰.۱۷) |
(۷۷.۰۸) |
(۴۵.۴۹) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۳۷) |
(۸۵.۶۷) |
(۷۴.۳) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۲۳) |
(۹۴.۷۶) |
(۵۶.۴۴) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۲۴ |
۰.۹۹ |
۰.۰۵ |
۳,۵۸۸.۹۹ |
۱۹.۵۲ |
|
|