| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ |
۰.۸۲ |
۰.۲۹ |
۱,۸۶۴.۳۳ |
۱۹۰.۴۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۲۱ |
۹۳.۰۴ |
۱۱۷.۷۵ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۰۹ |
(۹۲.۹۸) |
۳۹.۴۳ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۸ |
۰.۶۸ |
۰.۴۷ |
۱,۱۰۷.۹۱ |
۴۵۸.۱۹ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۳۴ |
۷۵ |
۲۴۵.۵۹ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۶ |
(۱.۹۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۵ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۵) |
(۹۴.۱۱) |
(۸۶.۴۶) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۱.۹۱) |
۱۰.۳۳ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۶.۵۹ |
(۵۷.۳۳) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۱) |
(۹۴.۱۷) |
(۸۴.۴۱) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ |
(۲.۰۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۸۶.۱۳) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۷/۰۲/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۳ |
۱۷۱.۲۵ |
۱۳۳.۳۲ |
|
|