| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۵ |
۲۷۵.۸۴ |
۲۶۳.۶ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۲.۸۲ |
۴۹.۸۲ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۶ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۷ |
(۹۰.۴۱) |
۲۷.۳۱ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۵ |
۰.۷۲ |
۰.۱۴ |
۱,۲۶۸.۱۸ |
۶۷.۳۴ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۸ |
۱ |
۰.۴۹ |
۳,۷۰۰.۰۶ |
۴۹۷.۳۵ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۷ |
۰.۶ |
۰.۲۵ |
۸۰۲.۵۸ |
۱۵۱.۹۶ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۰۵ |
۱۶۷ |
۲۱.۷۱ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۸۲) |
(۴۴.۲) |
(۹۵.۰۲) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۲ |
(۷۱.۵۱) |
۵۷.۴۵ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۸۹۷.۵۶ |
۸۷.۸۳ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۵۹) |
(۹۱.۶۶) |
(۸۸.۳) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۷) |
(۶۴.۵۶) |
(۶۳.۳۲) |
|
|