| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۹ |
۰.۸۷ |
۰.۱۴ |
۲,۳۰۴ |
۶۸.۹۸ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱ |
۱۲۶.۵۷ |
۴۶.۳۸ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۷ |
(۱.۳۹) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۳۹) |
(۱۵.۴) |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۰.۷۳) |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۰.۷۱ |
۱۳.۱۷ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۴ |
۳۱۶.۶۲ |
۶۹.۵۱ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۱ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۵ |
(۴۲.۲۸) |
۲۰.۹۶ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۶/۰۲/۱۰ |
۱.۸ |
۰.۰۴ |
۶۶,۴۲۸.۹۶ |
۱۴.۴ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ |
(۰.۷۱) |
۰.۲ |
(۹۲.۵۷) |
۱۰۶.۸۹ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۶ |
۰.۷۹ |
۰.۲۲ |
۱,۶۴۷.۴۱ |
۱۱۹.۲۴ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰.۰۴ |
۸۸.۶۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۱ |
(۱۰.۶) |
۴۹.۸۳ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۸۳ |
۶,۱۳۰.۱ |
۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۲۳) |
۰ |
|
|