| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۳.۸۴ |
۳.۰۹ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۹۵) |
۷.۰۸ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۱) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹) |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۲۴) |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
(۰.۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۳۱) |
(۵۳.۱) |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۳۹.۸۴) |
۳۶.۱۶ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۴) |
(۷۷.۲۷) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۴ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۱ |
۰.۶۳ |
۰.۱۶ |
۸۹۶.۰۹ |
۷۸.۵ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۰۴) |
(۷۳.۳) |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۹ |
(۱.۰۷) |
(۰.۳۴) |
(۹۸.۰۴) |
(۷۰.۶۵) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۲) |
۰ |
(۹۲.۸۳) |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
|
|