| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۶۶ |
۲.۲۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۸۹ |
(۳۴.۳۱) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۸) |
۲.۰۳ |
(۹۴.۳۲) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۴۷ |
۳.۳۳ |
۷۴۷,۷۴۹.۴۲ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۸۴ |
۲.۸۷ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۹۲ |
۰.۵۵ |
۱۰۲,۴۸۶.۶۸ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۸۷.۵۶ |
(۲۲.۹۶) |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۸۱۹.۳۲ |
(۴۵.۸۱) |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۷۶.۰۸ |
۳۴.۶۵ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
|
|