| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۲.۰۶ |
۳.۰۹ |
۱۶۹,۵۶۷.۵۵ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۹ |
۰.۰۵ |
۲,۴۸۸.۱۴ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۱.۲ |
۱.۲۴ |
۷,۵۴۸.۹۶ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۱.۹۶ |
۳.۳ |
۱۲۱,۲۵۱.۲ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۱.۰۲ |
(۰.۱۲) |
۳,۹۲۶.۴ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۹۸) |
(۳.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۸.۱۲ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۶۵ |
۳.۲۳ |
۹۸۰.۲۹ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۱.۳۷ |
(۰.۷) |
۱۴,۲۹۳.۴۹ |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۱.۷۱) |
(۴.۱۶) |
(۹۹.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۳.۲۷) |
(۰.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۴۳) |
۸۹.۳۸ |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۱.۲) |
(۳.۶۹) |
(۹۸.۷۸) |
(۱۰۰) |
|
|