| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۵۳ |
۲.۰۲ |
۵۹۴.۴۳ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۶ |
۱.۱۸ |
۴۰,۳۵۹.۵۵ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۰۴) |
(۱.۷۹) |
(۹۷.۷۷) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۹۹) |
(۶۹.۱۵) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۸.۶۹ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۰۷) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۲۵ |
۱۱۵.۷۳ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳.۸۷ |
۱.۶۴ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۱) |
۱۱۶.۹۵ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۱.۴۸ |
(۰.۱۲) |
۲۱,۲۳۱.۴۳ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۱.۷۳ |
۲.۰۲ |
۵۲,۶۸۷.۵ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۹۱ |
۲.۱۴ |
۲,۶۷۵.۲۴ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۱.۶ |
۰.۸۱ |
۳۲,۲۸۲.۵ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|