| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۴) |
(۷۷.۹۳) |
(۴۰.۹۵) |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۰.۶۲ |
۰.۰۵ |
۸۶۶.۵۷ |
۲۰.۷۵ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۰۹ |
۱۹۱.۶۶ |
۳۷.۱۵ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۱) |
(۸۲.۱۸) |
(۳۲.۷) |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۴ |
۲,۰۶۷.۳۸ |
۳۳۴.۸۹ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۳۱ |
۸۰.۴۹ |
۲۰۵.۲۲ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۰.۶۵ |
۰.۰۹ |
۹۷۱.۵۸ |
۳۷.۷ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
(۰.۸۹) |
۰.۲۴ |
(۹۶.۲۲) |
۱۳۸.۳۶ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۰.۹۹ |
۰.۶۳ |
۳,۵۲۱.۸۳ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۶ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ |
۱.۳ |
۰.۵۴ |
۱۱,۱۵۴.۸۹ |
۶۰۱.۸۲ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۵ |
۱۴۳.۰۳ |
۲۱.۶۵ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۹ |
(۶۴.۳) |
۳۹.۱۵ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۵) |
(۸۹.۲۲) |
(۱۶.۰۲) |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۷.۳۵ |
۹۸.۳۲ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
|
|