| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۲.۶ |
۴.۱۱ |
۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۲.۷ |
۳.۷۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۱.۸۴ |
۳.۴۵ |
۷۶,۸۶۷.۶۲ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۲.۶۵ |
۳.۵۵ |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۱.۹۸ |
۲.۱۵ |
۱۲۹,۲۱۰.۹ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۲.۴۷ |
۲.۸۲ |
۷۲۴,۹۵۴.۵۶ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۱.۳۱ |
۲.۰۴ |
۱۱,۳۲۷.۴۲ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۲۴ |
(۰.۴۷) |
۸,۷۶۶.۹۲ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۵.۳۲ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۱.۵۲) |
۱۵۲.۶۵ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
(۰.۴۴) |
۱.۹۷ |
(۸۰.۳۳) |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۲.۷ |
۴.۳۶ |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
|
|