| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۷۸ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۰۲ |
۲.۴۳ |
۱۴۷,۱۶۳.۳۶ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۲۹ |
۰.۴۹ |
۱۰,۶۹۸.۳۱ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۶۶ |
۲.۲۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۸۹ |
(۳۴.۳۱) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۸) |
۲.۰۳ |
(۹۴.۳۲) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۲.۴۷ |
۳.۳۳ |
۷۴۷,۷۴۹.۴۲ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۲.۸۴ |
۲.۸۷ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۹۲ |
۰.۵۵ |
۱۰۲,۴۸۶.۶۸ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۷) |
۱۸۷.۵۶ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۰.۶۱ |
(۰.۱۷) |
۸۱۹.۳۲ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۸ |
۲۷۶.۰۸ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
|
|