| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۳) |
(۵۵.۸) |
(۸۵.۵۲) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۳ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۱.۱۹) |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۲ |
۲.۷۵ |
۳.۰۹ |
۲,۰۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۴.۰۲) |
(۹۹.۴) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۹ |
۳.۲ |
۱.۴۱ |
۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۳۱.۴۳ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۸ |
۱.۰۸ |
۰.۹۷ |
۴,۹۰۴.۲۸ |
۳,۲۶۹.۶ |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۷ |
۰.۵۸ |
(۱.۲۷) |
۷۱۷.۶۶ |
(۹۹.۰۸) |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۲.۸۲) |
(۰.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۶۴) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۰۳ |
(۰.۷) |
۴,۱۰۵.۱ |
(۹۲.۲۸) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۴.۱۳) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۱۷) |
(۱.۴۷) |
(۴۶.۸۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۹۵) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۹۲) |
(۸۱.۷۷) |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۳.۰۸) |
(۲.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۳.۹۷) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۳.۰۲) |
(۲.۴۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۴ |
(۳.۸۵) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
|
|