| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۶۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۱۶) |
(۹۷.۰۸) |
(۴۴.۶۵) |
| ۴۶۶۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۵ |
۰.۵۵ |
۰.۶۵ |
۶۴۹.۶۲ |
۹۴۶.۴۷ |
| ۴۶۶۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۴ |
۰.۴۳ |
۱.۶۹ |
۳۷۳.۲ |
۴۴,۶۴۹.۳۸ |
| ۴۶۶۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۴۶۶۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
(۹۷.۲۱) |
| ۴۶۶۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۲) |
۱.۰۲ |
(۵۱.۵) |
۳,۹۰۵.۵۹ |
| ۴۶۶۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۶.۹۷) |
(۱۰.۶۱) |
| ۴۶۶۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۳ |
(۲۷.۷۶) |
۱۱.۷۸ |
| ۴۶۶۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۸ |
۰.۲۷ |
(۰.۳) |
۱۶۵.۴۵ |
(۶۷.۰۸) |
| ۴۶۷۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۷ |
(۱.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۲۸) |
(۸۲.۶۶) |
| ۴۶۷۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۴۶۷۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۵ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۳) |
| ۴۶۷۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۹ |
(۹۶.۸۲) |
۳۷.۵۵ |
| ۴۶۷۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۳ |
۱.۸۴ |
۱.۳۳ |
۷۶,۴۹۳.۰۱ |
۱۲,۳۳۱.۱ |
| ۴۶۷۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳.۶۷ |
(۲۱.۷۳) |
| ۴۶۷۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۰۱ |
۱.۶۴ |
۰.۰۷ |
۳۷,۱۹۷.۲ |
۲۷.۷۷ |
| ۴۶۷۷ |
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ |
۱.۴۹ |
(۰.۷۹) |
۲۱,۷۴۸.۸۸ |
(۹۴.۳۹) |
| ۴۶۷۸ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۲ |
۰ |
| ۴۶۷۹ |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۶.۰۴ |
(۲۸.۳۵) |
|
|