| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۴) |
(۷۰.۴۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۷۹.۹۷) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۳۱ |
۱.۱۴ |
۱۱,۶۳۴.۶۶ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۵۷۳.۷۴ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴) |
(۸۱.۹) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۱۸) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۳۴ |
۱.۲۲ |
۴۷۰,۳۵۴.۶۶ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵) |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۳.۱۵ |
۱۲۹.۰۱ |
|
|