| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
۰.۵۹ |
۰.۱۳ |
۷۶۴.۰۵ |
۶۱.۴۲ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۵ |
۳۷.۷۹ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۵۳ |
۰.۰۸ |
۵۸۸.۴۷ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۱.۲۶ |
۰.۵۳ |
۹,۶۷۶.۶۶ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۲۵ |
(۱۵.۰۶) |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۶۲ |
۰.۰۳ |
۸۴۸.۹۵ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۹ |
۲۸۸.۳۸ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۱ |
(۶۱.۱۸) |
۵.۳۲ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۳ |
(۸۷.۶۲) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰.۰۳ |
۱۷۸ |
۱۳.۵۹ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۳۲ |
۰.۱۱ |
۲۱۵.۳۷ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۸ |
(۸۰.۶) |
۳۴.۸ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۷) |
(۱۵.۰۹) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۲.۲۶) |
(۰.۷۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
|
|