| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۶۳ |
۳۳۰,۵۰۱.۷۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۷۷۸.۷۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۵۶۶.۱۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۴,۴۰۸.۶۷ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۱ |
۱,۷۶۲.۸۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۱.۲۲ |
(۰.۳۹) |
۸,۲۱۴.۷۸ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۵.۳۲) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۱۵) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۲۵ |
۳.۱۱ |
۹,۲۵۵.۵۷ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۶۵ |
۲۴,۰۳۲.۹۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۱۷ |
۵,۰۶۲.۷۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶ |
۴,۸۲۰.۶۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|