| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۳) |
(۶۷.۹۱) |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۴۰.۵۸ |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۸۱ |
۲۱۱.۹۱ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۷.۸۱ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۳۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۳ |
(۳۶) |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۸۷ |
۰.۶۳ |
۲,۲۸۸.۹۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۷) |
۱۶۵.۴۵ |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۱.۳۱) |
۵.۵ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۵) |
(۶۹.۸۶) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۰.۰۹) |
(۹۴.۳۳) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۳۱ |
(۶۴.۵۸) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۴۰.۶ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|