| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۰.۷۲ |
۰.۱۴ |
۱,۲۶۰ |
۶۵.۳ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۰.۳ |
(۰.۱۶) |
۲۰۲.۴۵ |
(۴۳.۷۹) |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۸.۵۵) |
۸۴.۰۷ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۹۳) |
۰ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۹) |
۰.۲۷ |
(۹۲.۰۴) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۲.۷۲ |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۹۴ |
۰.۱۳ |
۲,۹۲۵.۰۵ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۶) |
۰ |
(۹۹.۵۳) |
۰ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۰۴ |
۱.۱۶ |
۴,۱۹۸.۳۳ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۲.۳۵ |
۰.۲۵ |
۴۸۱,۶۷۰.۷۴ |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۱) |
(۰.۵۷) |
(۹۷.۴۸) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۷.۶) |
(۹۸.۵۳) |
|
|