| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۱.۱۵ |
۰.۳۲ |
۶,۴۵۶ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۲ |
(۲۱.۵۴) |
۵.۹۸ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۸) |
(۸۸.۱۹) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۲) |
۰.۰۱ |
(۵۱.۴۵) |
۳.۲۵ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۱) |
(۷۱.۰۹) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۳.۸۴ |
۳.۰۹ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۹۵) |
۷.۰۸ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۷۱) |
(۱) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹) |
۰ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۲۴) |
(۳۹.۲۸) |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۰۷ |
(۰.۹) |
(۰.۲۱) |
(۹۶.۳۱) |
(۵۳.۱) |
|
|