| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۴ |
(۳۵.۳۲) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۱۵) |
۶.۰۹ |
| ۳۴۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۱.۲۵ |
۳.۱۱ |
۹,۲۵۵.۵۷ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۱.۵۱ |
۱.۶۵ |
۲۴,۰۳۲.۹۷ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۱.۰۹ |
۱.۱۷ |
۵,۰۶۲.۷۱ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۰۷ |
۰.۶ |
۴,۸۲۰.۶۶ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۸۹ |
۰.۶۷ |
۲,۴۷۴.۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۴۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۱.۰۶ |
۱.۵۳ |
۴,۵۲۵.۲۶ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۴۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶۷.۸۸ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۴۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۶۶) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۷۸) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۴۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۲.۰۹ |
۲.۱۲ |
۱۸۹,۵۹۴.۷۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۴۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۸۴.۵۹ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۴۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۵.۹۳ |
۳۵.۶۷ |
|
|