| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۱.۶۲ |
۰.۹۷ |
۳۴,۵۶۹.۹ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۰۹) |
(۰.۳) |
(۹۸.۲) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۷۶ |
۰.۸۷ |
۵۸,۰۴۳.۷۵ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۵ |
(۸۲.۵۱) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۱۹) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۶ |
(۰.۹) |
۷۸۶.۵۷ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۲۸) |
۳.۱۹ |
(۹۹.۱) |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۲۴ |
۱.۶۳ |
۳۳۰,۵۰۱.۷۸ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۱.۲۹ |
۰.۶۳ |
۱۰,۷۷۸.۷۸ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۲۳ |
۰.۵۷ |
۸,۵۶۶.۱۴ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۴,۴۰۸.۶۷ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۸ |
۱.۱۱ |
۱,۷۶۲.۸۵ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۶۹ |
۲.۵۲ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
|
|