| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۰۶ |
(۹۶.۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۲۹۷.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۱۴ |
۳,۵۶۹.۷۹ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۲۵) |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۵) |
(۲۱.۲۷) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۳) |
۲۳۱.۱۴ |
(۳۷.۳۷) |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۲۷) |
۰ |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۱.۲۷ |
|
|