| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۳۱ |
۱.۱۴ |
۱۱,۶۳۴.۶۶ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۳۸۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۵۲ |
(۰.۴۶) |
۵۷۳.۷۴ |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۳۸۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴) |
(۸۱.۹) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۳۸۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۸.۱۸) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۳۸۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۳۴ |
۱.۲۲ |
۴۷۰,۳۵۴.۶۶ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۳۸۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۸۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۸۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۹۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۹۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۵) |
۰ |
| ۳۳۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۳۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۳ |
۱۵۳.۱۵ |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۳۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۵) |
(۹۱.۰۹) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۳۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۱.۱ |
۴.۱ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۳۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۴۱ |
۱.۳۵ |
۳۴۳.۳۶ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
|
|