| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵۹.۵۱ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۹ |
۰.۳۳ |
۲,۵۷۲.۲۱ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۶۴) |
۰ |
(۹۰.۴۶) |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲) |
(۴۸.۴۷) |
(۵۱.۳) |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۶ |
۰.۰۹ |
۷۹.۴۸ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۸۲ |
(۰.۰۳) |
۱,۸۶۴.۸۷ |
(۱۰) |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۲.۵۵) |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۲ |
۴۸۶.۸۸ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۰.۰۸) |
۲۸.۷ |
|
|