| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۴۷ |
۰.۲۷ |
۴۶۰.۱۳ |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۳۵) |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۸۰.۶۳) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۳ |
(۵۵.۸۶) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۲۰.۸۱) |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۶) |
۰.۰۲ |
(۷۳.۲۷) |
۷.۰۵ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۵۴.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۳) |
(۴۴.۱۸) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۶ |
(۹۰.۹۳) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵۲.۹۱ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۷۶ |
۱.۱۸ |
۱,۴۶۹.۳۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰ |
۴,۳۴۹.۵۷ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۲.۵۳ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
|
|