| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۷.۵۷) |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۱۱ |
۱.۱۹ |
۵,۵۶۴.۰۴ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
۰.۷۸ |
(۲.۶) |
۱,۵۸۴.۶۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۳) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۳) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۰.۷) |
(۰.۱۹) |
(۹۲.۱۸) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۷۳ |
(۰.۰۲) |
۱,۳۳۶.۷۲ |
(۷.۹۹) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۸) |
۳۷۲.۹۷ |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۲) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۲۰.۸۱) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۸۱ |
۰.۱۲ |
۱,۷۶۸.۴ |
۵۲.۶ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۶۲ |
۰.۰۲ |
۸۴۰.۱۲ |
۹.۱۵ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۴) |
(۷۰.۴۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۷ |
(۷۹.۹۷) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|