| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۱) |
۸۱.۴۵ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۱ |
(۸۰.۹۹) |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۷ |
۳۴۸.۸۷ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۹ |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۶ |
(۶۴.۳۲) |
۷۷.۸۱ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۷ |
۰.۴۱ |
۱,۱۷۰.۷۳ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۱.۴۶ |
۰.۱۵ |
۱۹,۹۳۰.۴۸ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۶) |
(۹۴.۲۷) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۵) |
(۷۴.۳۵) |
(۹۵.۴۹) |
|
|