| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۴۹ |
۰.۲ |
۴۸۶.۸۸ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۷ |
(۴۰.۰۸) |
۲۸.۷ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۰۱ |
۸۸۷.۸۸ |
۴.۰۱ |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۹۱) |
۱.۰۶ |
(۹۶.۵) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۱.۱۹ |
۰ |
۷,۲۹۷.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۰۱) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۷۴) |
۰ |
(۹۳.۴۷) |
۰ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۹۹ |
۰.۱۴ |
۳,۵۶۹.۷۹ |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۱.۲۵) |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۵) |
(۲۱.۲۷) |
(۵۹.۲۹) |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|