| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۳ |
۰ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۶/۰۳/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۶.۰۴ |
۰.۸۲ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۶۵ |
(۳۵.۳۹) |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۳) |
(۷۴.۲۴) |
(۳۷.۹۱) |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۶) |
۸۶.۳۹ |
(۶۰.۹۱) |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۸) |
(۸۷.۵۵) |
(۶۳.۷) |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۴ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۵.۱۸ |
۰ |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۰۳ |
۳۰۱.۷۹ |
۱۰.۳۱ |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۶/۰۳/۰۱ |
(۰.۳) |
(۰.۰۹) |
(۶۶.۵۴) |
(۲۶.۸۸) |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۱ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۴ |
(۳۹.۹۴) |
۶۸.۸۲ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۶/۰۲/۳۰ |
۱.۱۲ |
۰.۹۱ |
۵,۷۰۶.۰۹ |
۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۵ |
۰ |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۱۹.۸۱) |
۱۶۵.۸۱ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۲۱ |
۱۵.۸۵ |
۱۱۸.۸۹ |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۶/۰۲/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۲.۳۹) |
(۲.۴۸) |
|
|