| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۲۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۲.۲۹ |
(۵.۴۱) |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۲۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۲.۳۳ |
۳.۷۸ |
۴۵۰,۵۰۱.۶۴ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۲۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۲.۵۵ |
(۵.۵۳) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۲۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۹۹) |
۱.۷۶ |
(۹۷.۳۳) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۲۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۵۸ |
۲.۸۳ |
۷۳۲.۷۴ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۲۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۲۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۳۰۲۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۰۵ |
۰.۳۷ |
۴,۴۴۷.۹ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۳۰۲۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۰۶.۰۴ |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۳۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۰.۷) |
(۰.۱۶) |
(۹۲.۱۷) |
(۴۳.۸۴) |
| ۳۰۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۶۱ |
۰.۴۹ |
۸۳۱.۵۹ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۳۰۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۱.۷۴ |
۰.۴۸ |
۵۴,۹۴۴.۶۱ |
۴۷۷.۴ |
| ۳۰۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۳۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۰۳۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۵) |
۰ |
(۹۹.۳) |
(۱.۳۷) |
| ۳۰۳۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳) |
(۷۰.۹۶) |
(۶۷.۱۷) |
| ۳۰۳۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۱.۱۴) |
۰.۰۳ |
(۹۸.۴۵) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۰۳۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۳.۹۱) |
(۹۴.۱۶) |
| ۳۰۳۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۵۴) |
(۸۶.۳۹) |
(۸۶.۰۱) |
|
|