| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۴۲ |
۰.۱۳ |
۳۶۲.۳۸ |
۵۹.۳۶ |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۱.۲۳ |
۲.۱۹ |
۸,۵۷۵.۴۷ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۱.۲۸ |
۱.۱۴ |
۱۰,۱۷۹.۴ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۷) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۶۷) |
۹۴.۶۸ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۹) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۹۷.۵۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۲.۷۹ |
۲.۷۸ |
۲,۳۳۰,۰۰۰ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۰۲ |
۲.۴۳ |
۱۴۷,۱۶۳.۳۶ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۲۹ |
۰.۴۹ |
۱۰,۶۹۸.۳۱ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۸) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۲.۶۶ |
۲.۲۲ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۱.۸۹ |
(۳۴.۳۱) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۸) |
۲.۰۳ |
(۹۴.۳۲) |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
|
|