لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/25	62,524	61,931	61,931	0	0	713,571,472	0	530,359,586	175,611,886	10,875,879,757,964
2	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/24	63,320	62,720	62,720	0	0	713,571,472	0	530,359,586	175,611,886	11,014,390,531,338
3	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/23	62,649	62,052	62,052	0	0	713,571,472	0	530,359,586	175,611,886	10,897,008,516,799
4	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/22	62,376	61,780	61,780	0	0	713,571,472	0	530,359,586	175,611,886	10,849,369,455,847
5	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/21	61,758	61,173	61,173	0	0	713,571,472	0	530,359,586	175,611,886	10,742,690,401,964
6	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/20	61,752	61,167	61,167	0	0	713,571,472	0	530,359,586	175,611,886	10,741,653,018,804
7	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/19	61,746	61,161	61,161	0	0	713,571,472	0	530,359,586	175,611,886	10,740,616,902,873
8	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/18	61,168	60,589	60,589	0	0	713,571,472	0	530,359,586	175,611,886	10,640,133,882,205
9	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/17	60,841	60,269	60,269	0	0	713,571,472	0	530,359,586	175,611,886	10,584,036,026,596
10	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/16	60,475	59,911	59,911	0	97,000	713,571,472	633,000	530,359,586	175,611,886	10,521,124,287,438
11	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/15	60,708	60,145	60,145	0	0	713,474,472	0	529,726,586	176,147,886	10,594,327,576,382
12	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/14	60,165	59,606	59,606	0	0	713,474,472	0	529,726,586	176,147,886	10,499,395,291,889
13	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/13	60,160	59,600	59,600	0	0	713,474,472	0	529,726,586	176,147,886	10,498,402,964,707
14	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/12	60,154	59,594	59,594	0	0	713,474,472	0	529,726,586	176,147,886	10,497,411,226,100
15	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/11	59,630	59,079	59,079	0	0	713,474,472	0	529,726,586	176,147,886	10,406,657,769,292
16	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/10	59,680	59,130	59,130	0	0	713,474,472	0	529,726,586	176,147,886	10,415,569,038,183
17	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/09	59,208	58,659	58,659	0	14,960,000	713,474,472	0	529,726,586	176,147,886	10,332,603,225,974
18	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/08	58,914	58,372	58,372	0	0	698,514,472	0	529,726,586	161,187,886	9,408,863,607,638
19	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/07	58,973	58,426	58,426	0	0	698,514,472	0	529,726,586	161,187,886	9,417,627,563,632
20	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/06	58,967	58,421	58,421	0	0	698,514,472	0	529,726,586	161,187,886	9,416,744,611,506
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...220 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶