لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/08	58,914	58,372	58,372	0	0	698,514,472	0	529,726,586	161,187,886	9,408,863,607,638
2	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/07	58,973	58,426	58,426	0	0	698,514,472	0	529,726,586	161,187,886	9,417,627,563,632
3	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/06	58,967	58,421	58,421	0	0	698,514,472	0	529,726,586	161,187,886	9,416,744,611,506
4	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/05	58,961	58,415	58,415	0	0	698,514,472	645,000	529,726,586	161,187,886	9,415,860,958,450
5	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/04	58,984	58,427	58,427	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	9,455,438,629,172
6	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/03	58,694	58,139	58,139	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	9,408,847,518,985
7	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/02	58,689	58,134	58,134	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	9,408,030,020,388
8	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/09/01	58,125	57,573	57,573	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	9,317,284,285,055
9	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/30	58,116	57,564	57,564	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	9,315,707,163,905
10	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/29	58,112	57,559	57,559	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	9,314,931,376,483
11	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/28	57,781	57,232	57,232	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	9,261,958,608,522
12	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/27	57,569	57,020	57,020	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	9,227,648,601,232
13	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/26	57,442	56,884	56,884	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	9,205,652,009,890
14	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/25	57,314	56,751	56,751	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	9,184,148,685,564
15	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/24	56,836	56,270	56,270	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	9,106,346,212,207
16	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/23	56,558	56,186	56,186	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	9,092,805,439,587
17	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/22	56,555	56,183	56,183	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	9,092,307,727,413
18	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/21	56,552	56,180	56,180	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	9,091,810,169,696
19	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/20	55,951	55,581	55,581	0	0	698,514,472	0	529,081,586	161,832,886	8,994,849,118,826
20	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/19	56,064	55,688	55,688	0	0	698,514,472	688,500	529,081,586	161,832,886	9,012,188,648,241
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...219 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶