لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/24	119,207	118,280	118,280	0	0	814,922,426	0	628,342,719	178,979,707	21,169,636,860,133
2	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/23	118,160	117,248	117,248	0	0	814,922,426	2,522,000	628,342,719	178,979,707	20,984,949,594,063
3	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/22	118,402	117,511	117,511	0	1,656,242	814,922,426	0	625,820,719	181,501,707	21,328,420,433,049
4	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/21	118,699	117,817	117,817	0	0	813,266,184	0	625,820,719	179,845,465	21,188,935,511,586
5	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/20	117,073	116,176	116,176	0	0	813,266,184	0	625,820,719	179,845,465	20,893,753,200,124
6	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/19	117,059	116,161	116,161	0	0	813,266,184	0	625,820,719	179,845,465	20,891,078,866,957
7	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/18	117,049	116,152	116,152	0	0	813,266,184	0	625,820,719	179,845,465	20,889,366,816,887
8	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/17	116,621	115,693	115,693	0	0	813,266,184	0	625,820,719	179,845,465	20,806,921,592,514
9	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/16	114,824	113,919	113,919	0	900,000	813,266,184	0	625,820,719	179,845,465	20,487,764,005,176
10	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/15	112,970	112,099	112,099	0	0	812,366,184	0	625,820,719	178,945,465	20,059,572,500,847
11	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/14	112,190	111,358	111,358	0	0	812,366,184	0	625,820,719	178,945,465	19,927,061,895,722
12	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/13	111,163	110,346	110,346	0	0	812,366,184	0	625,820,719	178,945,465	19,745,894,052,695
13	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/12	111,149	110,332	110,332	0	0	812,366,184	0	625,820,719	178,945,465	19,743,477,803,549
14	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/11	111,136	110,319	110,319	0	0	812,366,184	0	625,820,719	178,945,465	19,741,050,380,947
15	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/10	110,865	110,018	110,018	0	0	812,366,184	1,359,292	625,820,719	178,945,465	19,687,274,320,929
16	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/09	112,271	111,431	111,431	0	0	812,366,184	1,104,000	624,461,427	180,304,757	20,091,506,239,162
17	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/08	111,802	110,954	110,954	0	0	812,366,184	0	623,357,427	181,408,757	20,128,018,673,180
18	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/07	111,792	110,944	110,944	0	196,386	812,366,184	0	623,357,427	181,408,757	20,126,231,952,269
19	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/06	110,909	110,059	110,059	0	0	812,169,798	0	623,357,427	181,212,371	19,944,130,819,390
20	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/05	110,898	110,048	110,048	0	0	812,169,798	0	623,357,427	181,212,371	19,942,147,822,610
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...234 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶