لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/11/07 | 65,182 | 64,632 | 64,632 | 0 | 0 | 772,479,483 | 0 | 561,112,586 | 203,766,897 | 13,169,768,487,002 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/11/06 | 65,819 | 65,271 | 65,271 | 0 | 0 | 772,479,483 | 1,392,000 | 561,112,586 | 203,766,897 | 13,299,985,818,497 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/11/05 | 67,252 | 66,706 | 66,706 | 0 | 0 | 772,479,483 | 2,000,000 | 559,720,586 | 205,158,897 | 13,685,230,281,450 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/11/04 | 68,229 | 67,669 | 67,669 | 0 | 0 | 772,479,483 | 3,571,000 | 557,720,586 | 207,158,897 | 14,018,327,995,650 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/11/03 | 69,347 | 68,776 | 68,776 | 0 | 0 | 772,479,483 | 0 | 554,149,586 | 210,729,897 | 14,493,219,083,630 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/11/02 | 69,345 | 68,775 | 68,775 | 0 | 0 | 772,479,483 | 0 | 554,149,586 | 210,729,897 | 14,492,951,193,849 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/11/01 | 69,342 | 68,771 | 68,771 | 0 | 0 | 772,479,483 | 0 | 554,149,586 | 210,729,897 | 14,492,177,698,330 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/10/30 | 68,399 | 67,842 | 67,842 | 0 | 0 | 772,479,483 | 0 | 554,149,586 | 210,729,897 | 14,296,336,983,251 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/10/29 | 67,985 | 67,432 | 67,432 | 0 | 0 | 772,479,483 | 0 | 554,149,586 | 210,729,897 | 14,209,989,281,274 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/10/28 | 67,674 | 67,126 | 67,126 | 0 | 0 | 772,479,483 | 0 | 554,149,586 | 210,729,897 | 14,145,417,637,081 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/10/27 | 67,528 | 66,980 | 66,980 | 0 | 0 | 772,479,483 | 0 | 554,149,586 | 210,729,897 | 14,114,642,668,158 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/10/26 | 67,527 | 66,978 | 66,978 | 0 | 0 | 772,479,483 | 0 | 554,149,586 | 210,729,897 | 14,114,346,196,677 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/10/25 | 67,526 | 66,977 | 66,977 | 0 | 0 | 772,479,483 | 0 | 554,149,586 | 210,729,897 | 14,114,083,741,509 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/10/24 | 67,523 | 66,974 | 66,974 | 0 | 0 | 772,479,483 | 1,144,000 | 554,149,586 | 210,729,897 | 14,113,445,990,675 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/10/23 | 68,085 | 67,537 | 67,537 | 0 | 0 | 772,479,483 | 10,000,000 | 553,005,586 | 211,873,897 | 14,309,378,776,497 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/10/22 | 69,033 | 68,502 | 68,502 | 0 | 0 | 772,479,483 | 0 | 543,005,586 | 221,873,897 | 15,198,884,419,493 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/10/21 | 68,595 | 68,062 | 68,062 | 0 | 0 | 772,479,483 | 3,360,000 | 543,005,586 | 221,873,897 | 15,101,170,053,038 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/10/20 | 68,513 | 67,972 | 67,972 | 0 | 0 | 772,479,483 | 6,086,000 | 539,645,586 | 225,233,897 | 15,309,710,601,209 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/10/19 | 69,471 | 68,928 | 68,928 | 0 | 0 | 772,479,483 | 0 | 533,559,586 | 231,319,897 | 15,944,479,170,383 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/10/18 | 69,474 | 68,931 | 68,931 | 0 | 0 | 772,479,483 | 0 | 533,559,586 | 231,319,897 | 15,945,012,592,069 |