لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/04/04 | 203,452 | 202,254 | 202,254 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,882,154,553,682 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/04/03 | 206,211 | 205,002 | 205,002 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,921,313,204,523 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/04/02 | 206,198 | 204,990 | 204,990 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,921,135,763,117 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/04/01 | 206,247 | 205,038 | 205,038 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,921,825,828,297 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/31 | 206,409 | 205,195 | 205,195 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,924,059,103,963 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/30 | 208,930 | 207,698 | 207,698 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,959,725,143,010 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/29 | 208,187 | 206,918 | 206,918 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,948,613,485,266 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/28 | 208,282 | 207,001 | 207,001 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,949,791,371,937 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/27 | 210,633 | 209,339 | 209,339 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,983,109,814,293 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/26 | 210,618 | 209,324 | 209,324 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,982,897,100,680 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/25 | 210,781 | 209,487 | 209,487 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,985,222,288,544 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/24 | 210,215 | 208,927 | 208,927 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,977,234,483,470 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/23 | 211,606 | 210,301 | 210,301 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,996,822,121,558 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/22 | 208,173 | 206,872 | 206,872 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,947,951,189,145 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/21 | 205,036 | 203,751 | 203,751 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,903,484,056,670 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/20 | 205,819 | 204,574 | 204,545 | -29 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,915,210,392,863 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/19 | 205,823 | 204,578 | 204,549 | -29 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,915,273,296,915 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/18 | 205,826 | 204,552 | 204,552 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,914,898,976,375 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/17 | 205,578 | 204,303 | 204,303 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,911,354,253,785 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1401/03/16 | 203,975 | 202,710 | 202,710 | 0 | 0 | 23,800,000 | 0 | 26,840,000 | 14,250,152 | 2,888,655,037,223 |