لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/16 | 49,335 | 49,001 | 49,451 | 450 | 0 | 647,602,977 | 4,030,050 | 411,445,169 | 228,557,808 | 11,199,669,577,429 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/15 | 50,305 | 49,968 | 50,409 | 441 | 0 | 647,602,977 | 0 | 407,415,119 | 232,587,858 | 11,621,877,077,412 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/14 | 50,305 | 49,968 | 50,409 | 441 | 0 | 647,602,977 | 0 | 407,415,119 | 232,587,858 | 11,621,873,487,185 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/13 | 50,296 | 49,959 | 50,401 | 442 | 0 | 647,602,977 | 0 | 407,415,119 | 232,587,858 | 11,619,886,079,996 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/12 | 50,342 | 50,005 | 50,446 | 441 | 0 | 647,602,977 | 0 | 407,415,119 | 232,587,858 | 11,630,485,615,865 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/11 | 50,052 | 49,717 | 50,159 | 442 | 0 | 647,602,977 | 0 | 407,415,119 | 232,587,858 | 11,563,582,058,908 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/10 | 47,348 | 47,031 | 49,893 | 2,862 | 0 | 647,602,977 | 4,319,000 | 407,415,119 | 232,587,858 | 10,938,865,179,317 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/09 | 47,329 | 47,013 | 50,693 | 3,680 | 0 | 647,602,977 | 2,783,000 | 403,096,119 | 236,906,858 | 11,137,754,713,337 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/08 | 51,756 | 51,414 | 51,736 | 322 | 0 | 647,602,977 | 0 | 400,313,119 | 239,689,858 | 12,323,473,458,360 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/07 | 51,125 | 50,787 | 52,678 | 1,891 | 0 | 647,602,977 | 5,000,000 | 400,313,119 | 239,689,858 | 12,173,126,479,824 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/06 | 53,996 | 53,640 | 53,640 | 0 | 0 | 647,602,977 | 0 | 395,313,119 | 244,689,858 | 13,125,227,353,304 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/05 | 53,995 | 53,640 | 53,640 | 0 | 0 | 647,602,977 | 0 | 395,313,119 | 244,689,858 | 13,125,051,730,944 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/04 | 53,995 | 53,639 | 53,639 | 0 | 0 | 647,602,977 | 0 | 395,313,119 | 244,689,858 | 13,124,991,003,445 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/03 | 53,994 | 53,639 | 53,639 | 0 | 0 | 647,602,977 | 0 | 395,313,119 | 244,689,858 | 13,124,816,289,703 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/02 | 54,013 | 53,656 | 53,656 | 0 | 0 | 647,602,977 | 0 | 395,313,119 | 244,689,858 | 13,129,110,781,696 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/04/01 | 54,012 | 53,655 | 53,655 | 0 | 0 | 647,602,977 | 0 | 395,313,119 | 244,689,858 | 13,128,952,054,840 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/03/31 | 54,011 | 53,655 | 53,655 | 0 | 0 | 647,602,977 | 0 | 395,313,119 | 244,689,858 | 13,128,794,138,134 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/03/30 | 54,011 | 53,654 | 53,654 | 0 | 0 | 647,602,977 | 0 | 395,313,119 | 244,689,858 | 13,128,637,318,149 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/03/29 | 54,010 | 53,654 | 53,654 | 0 | 0 | 647,602,977 | 0 | 395,313,119 | 244,689,858 | 13,128,480,702,939 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/03/28 | 54,010 | 53,653 | 53,653 | 0 | 0 | 647,602,977 | 0 | 395,313,119 | 244,689,858 | 13,128,324,389,040 |