لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/06	55,775	55,443	55,443	0	0	698,514,472	2,676,000	489,924,086	200,990,386	11,143,465,794,771
2	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/05	55,723	55,392	55,392	0	0	698,514,472	2,580,000	487,248,086	203,666,386	11,281,467,965,247
3	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/04	55,397	55,066	55,066	0	0	698,514,472	5,834,675	484,668,086	206,246,386	11,357,125,837,833
4	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/03	54,985	54,664	54,664	0	0	698,514,472	3,087,000	478,833,411	212,081,061	11,593,148,105,544
5	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/02	54,780	54,460	54,460	0	0	698,514,472	0	475,746,411	215,168,061	11,718,159,819,445
6	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/08/01	54,772	54,453	54,453	0	0	698,514,472	0	475,746,411	215,168,061	11,716,544,901,710
7	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/07/30	54,766	54,447	54,447	0	0	698,514,472	3,775,972	475,746,411	215,168,061	11,715,217,991,537
8	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/07/29	54,357	54,045	54,045	0	0	698,514,472	208,000	471,970,439	218,944,033	11,832,926,618,168
9	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/07/28	54,043	53,733	53,733	0	0	698,514,472	0	471,762,439	219,152,033	11,775,718,487,609
10	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/07/27	54,149	53,839	53,839	0	0	698,514,472	0	471,762,439	219,152,033	11,798,900,237,463
11	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/07/26	54,117	53,804	53,804	0	0	698,514,472	0	471,762,439	219,152,033	11,791,351,448,751
12	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/07/25	53,589	53,279	53,279	0	0	698,514,472	0	471,762,439	219,152,033	11,676,290,406,387
13	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/07/24	53,582	53,272	53,272	0	0	698,514,472	0	471,762,439	219,152,033	11,674,756,961,323
14	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/07/23	53,575	53,265	53,265	0	0	698,514,472	0	471,762,439	219,152,033	11,673,224,205,539
15	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/07/22	53,206	52,902	52,902	0	0	698,514,472	500,000	471,762,439	219,152,033	11,593,499,600,027
16	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/07/21	53,421	53,122	53,122	0	0	698,514,472	0	471,262,439	219,652,033	11,668,329,001,584
17	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/07/20	53,374	53,077	53,077	0	0	698,514,472	0	471,262,439	219,652,033	11,658,387,137,225
18	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/07/19	52,396	52,084	52,084	0	24,000	698,514,472	414,000	471,262,439	219,652,033	11,440,375,365,997
19	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/07/18	51,655	51,349	51,349	0	0	698,490,472	0	470,848,439	220,042,033	11,298,937,493,525
20	صندوق سرمایه گذاری آساس	1404/07/17	51,651	51,344	51,344	0	0	698,490,472	0	470,848,439	220,042,033	11,297,922,899,398
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...217 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶