صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/16 49,335 49,001 49,451 450 0 647,602,977 4,030,050 411,445,169 228,557,808 11,199,669,577,429
2 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/15 50,305 49,968 50,409 441 0 647,602,977 0 407,415,119 232,587,858 11,621,877,077,412
3 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/14 50,305 49,968 50,409 441 0 647,602,977 0 407,415,119 232,587,858 11,621,873,487,185
4 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/13 50,296 49,959 50,401 442 0 647,602,977 0 407,415,119 232,587,858 11,619,886,079,996
5 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/12 50,342 50,005 50,446 441 0 647,602,977 0 407,415,119 232,587,858 11,630,485,615,865
6 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/11 50,052 49,717 50,159 442 0 647,602,977 0 407,415,119 232,587,858 11,563,582,058,908
7 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/10 47,348 47,031 49,893 2,862 0 647,602,977 4,319,000 407,415,119 232,587,858 10,938,865,179,317
8 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/09 47,329 47,013 50,693 3,680 0 647,602,977 2,783,000 403,096,119 236,906,858 11,137,754,713,337
9 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/08 51,756 51,414 51,736 322 0 647,602,977 0 400,313,119 239,689,858 12,323,473,458,360
10 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/07 51,125 50,787 52,678 1,891 0 647,602,977 5,000,000 400,313,119 239,689,858 12,173,126,479,824
11 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/06 53,996 53,640 53,640 0 0 647,602,977 0 395,313,119 244,689,858 13,125,227,353,304
12 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/05 53,995 53,640 53,640 0 0 647,602,977 0 395,313,119 244,689,858 13,125,051,730,944
13 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/04 53,995 53,639 53,639 0 0 647,602,977 0 395,313,119 244,689,858 13,124,991,003,445
14 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/03 53,994 53,639 53,639 0 0 647,602,977 0 395,313,119 244,689,858 13,124,816,289,703
15 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/02 54,013 53,656 53,656 0 0 647,602,977 0 395,313,119 244,689,858 13,129,110,781,696
16 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/04/01 54,012 53,655 53,655 0 0 647,602,977 0 395,313,119 244,689,858 13,128,952,054,840
17 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/03/31 54,011 53,655 53,655 0 0 647,602,977 0 395,313,119 244,689,858 13,128,794,138,134
18 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/03/30 54,011 53,654 53,654 0 0 647,602,977 0 395,313,119 244,689,858 13,128,637,318,149
19 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/03/29 54,010 53,654 53,654 0 0 647,602,977 0 395,313,119 244,689,858 13,128,480,702,939
20 صندوق سرمایه گذاری آساس 1404/03/28 54,010 53,653 53,653 0 0 647,602,977 0 395,313,119 244,689,858 13,128,324,389,040