لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/26	81,274	80,569	81,798	1,229	640,000	798,843,798	0	567,619,277	223,624,521	18,017,275,764,878
2	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/25	80,799	80,138	81,372	1,234	1,392,000	798,203,798	0	567,619,277	222,984,521	17,869,585,528,799
3	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/24	78,935	78,298	80,322	2,024	1,392,000	796,811,798	0	567,619,277	221,592,521	17,350,276,449,566
4	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/23	77,363	76,716	78,751	2,035	93,315	795,419,798	0	567,619,277	220,200,521	16,892,838,718,298
5	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/22	76,544	75,911	77,946	2,035	0	795,326,483	0	567,619,277	220,107,206	16,708,648,239,575
6	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/21	76,541	75,909	77,943	2,034	0	795,326,483	0	567,619,277	220,107,206	16,708,089,383,659
7	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/20	76,539	75,906	77,941	2,035	3,260,000	795,326,483	0	567,619,277	220,107,206	16,707,526,583,426
8	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/19	74,736	74,104	76,168	2,064	1,500,000	792,066,483	0	567,619,277	216,847,206	16,069,209,200,339
9	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/18	73,404	72,781	74,857	2,076	0	790,566,483	1,500,000	567,619,277	215,347,206	15,673,111,038,476
10	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/17	73,861	73,210	75,273	2,063	2,850,000	790,566,483	0	566,119,277	216,847,206	15,875,335,103,413
11	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/16	72,412	71,765	73,861	2,096	7,500,000	787,716,483	0	566,119,277	213,997,206	15,357,419,817,046
12	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/15	71,394	70,722	72,895	2,173	0	780,216,483	0	566,119,277	206,497,206	14,603,826,827,440
13	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/14	71,397	70,724	72,897	2,173	0	780,216,483	0	566,119,277	206,497,206	14,604,263,834,503
14	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/13	71,398	70,726	72,899	2,173	0	780,216,483	1,442,000	566,119,277	206,497,206	14,604,650,028,244
15	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/12	71,244	70,576	72,786	2,210	0	780,216,483	0	564,677,277	207,939,206	14,675,467,241,209
16	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/11	70,167	69,505	71,715	2,210	0	780,216,483	0	564,677,277	207,939,206	14,452,843,051,686
17	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/10	69,137	68,475	70,684	2,209	0	780,216,483	0	564,677,277	207,939,206	14,238,545,975,686
18	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/09	66,842	66,183	68,393	2,210	0	780,216,483	0	564,677,277	207,939,206	13,762,130,046,917
19	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/08	65,308	64,666	66,875	2,209	0	780,216,483	0	564,677,277	207,939,206	13,446,493,023,572
20	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/03/07	65,311	64,669	66,879	2,210	0	780,216,483	0	564,677,277	207,939,206	13,447,189,792,591
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...229 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶