لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/05/11	93,689	93,023	93,023	0	0	798,843,798	0	611,129,277	180,114,521	16,754,784,155,948
2	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/05/10	92,325	91,637	91,637	0	0	798,843,798	0	611,129,277	180,114,521	16,505,114,102,144
3	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/05/09	92,116	91,418	91,418	0	0	798,843,798	0	611,129,277	180,114,521	16,465,742,323,750
4	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/05/08	92,090	91,392	91,392	0	0	798,843,798	0	611,129,277	180,114,521	16,461,052,907,784
5	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/05/07	92,259	91,561	91,561	0	0	798,843,798	7,500,000	611,129,277	180,114,521	16,491,499,143,808
6	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/05/06	91,174	90,498	90,640	142	0	798,843,798	0	603,629,277	187,614,521	16,978,708,836,935
7	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/05/05	90,154	89,468	89,627	159	0	798,843,798	0	603,629,277	187,614,521	16,785,541,742,927
8	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/05/04	89,414	88,715	88,866	151	0	798,843,798	0	603,629,277	187,614,521	16,644,150,104,011
9	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/05/03	87,249	86,558	86,706	148	0	798,843,798	0	603,629,277	187,614,521	16,239,445,812,878
10	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/05/02	86,974	86,236	86,382	146	0	798,843,798	0	603,629,277	187,614,521	16,179,075,145,204
11	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/05/01	86,971	86,233	86,379	146	0	798,843,798	0	603,629,277	187,614,521	16,178,511,138,725
12	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/04/31	86,997	86,257	86,403	146	0	798,843,798	7,104,000	603,629,277	187,614,521	16,183,101,824,682
13	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/04/30	86,099	85,373	85,519	146	0	798,843,798	110,000	596,525,277	194,718,521	16,623,653,870,309
14	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/04/29	84,728	84,004	84,144	140	0	798,843,798	0	596,415,277	194,828,521	16,366,466,376,054
15	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/04/28	84,405	83,684	83,856	172	0	798,843,798	0	596,415,277	194,828,521	16,304,014,502,884
16	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/04/27	84,146	83,422	83,598	176	0	798,843,798	0	596,415,277	194,828,521	16,252,895,523,172
17	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/04/26	84,890	84,157	84,338	181	0	798,843,798	0	596,415,277	194,828,521	16,396,172,372,830
18	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/04/25	84,887	84,153	84,334	181	0	798,843,798	0	596,415,277	194,828,521	16,395,457,990,062
19	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/04/24	84,883	84,150	84,331	181	0	798,843,798	0	596,415,277	194,828,521	16,394,746,212,967
20	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/04/23	84,755	84,002	84,187	185	0	798,843,798	0	596,415,277	194,828,521	16,366,033,591,424
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...231 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶