لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/25 | 48,602 | 48,327 | 48,327 | 0 | 0 | 687,714,472 | 847,000 | 466,734,439 | 213,380,033 | 10,312,060,031,871 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/24 | 48,948 | 48,672 | 48,672 | 0 | 0 | 687,714,472 | 633,000 | 465,887,439 | 214,227,033 | 10,426,942,994,371 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/23 | 48,932 | 48,660 | 48,660 | 0 | 0 | 687,714,472 | 0 | 465,254,439 | 214,860,033 | 10,455,027,455,129 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/22 | 48,322 | 48,053 | 48,053 | 0 | 0 | 687,714,472 | 1,388,000 | 465,254,439 | 214,860,033 | 10,324,611,546,605 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/21 | 48,181 | 47,913 | 47,913 | 0 | 0 | 687,714,472 | 0 | 463,866,439 | 216,248,033 | 10,361,155,464,358 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/20 | 48,174 | 47,907 | 47,907 | 0 | 0 | 687,714,472 | 0 | 463,866,439 | 216,248,033 | 10,359,745,196,202 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/19 | 48,166 | 47,899 | 47,899 | 0 | 0 | 687,714,472 | 0 | 463,866,439 | 216,248,033 | 10,358,048,874,904 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/18 | 48,159 | 47,892 | 47,892 | 0 | 0 | 687,714,472 | 940,000 | 463,866,439 | 216,248,033 | 10,356,571,534,812 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/17 | 47,931 | 47,667 | 47,667 | 0 | 430,000 | 687,714,472 | 0 | 462,926,439 | 217,188,033 | 10,352,681,575,829 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/16 | 47,385 | 47,126 | 47,126 | 0 | 30,000,000 | 687,284,472 | 0 | 462,926,439 | 216,758,033 | 10,215,003,699,926 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/15 | 46,723 | 46,427 | 46,427 | 0 | 3,000,000 | 657,284,472 | 0 | 462,926,439 | 186,758,033 | 8,670,694,132,941 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/14 | 46,683 | 46,382 | 46,382 | 0 | 0 | 654,284,472 | 0 | 462,926,439 | 183,758,033 | 8,523,131,096,852 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/13 | 46,680 | 46,379 | 46,379 | 0 | 0 | 654,284,472 | 0 | 462,926,439 | 183,758,033 | 8,522,584,215,286 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/12 | 46,676 | 46,376 | 46,376 | 0 | 0 | 654,284,472 | 0 | 462,926,439 | 183,758,033 | 8,521,876,370,740 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/11 | 46,257 | 45,961 | 45,961 | 0 | 0 | 654,284,472 | 0 | 462,926,439 | 183,758,033 | 8,445,628,052,324 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/10 | 45,492 | 45,200 | 45,200 | 0 | 0 | 654,284,472 | 0 | 462,926,439 | 183,758,033 | 8,305,805,658,170 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/09 | 45,458 | 45,166 | 45,166 | 0 | 700,000 | 654,284,472 | 0 | 462,926,439 | 183,758,033 | 8,299,552,701,058 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/08 | 45,012 | 44,721 | 44,721 | 0 | 0 | 653,584,472 | 0 | 462,926,439 | 183,058,033 | 8,186,451,147,786 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/07 | 45,289 | 44,995 | 44,995 | 0 | 0 | 653,584,472 | 0 | 462,926,439 | 183,058,033 | 8,236,778,334,980 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/06/06 | 45,285 | 44,991 | 44,991 | 0 | 0 | 653,584,472 | 0 | 462,926,439 | 183,058,033 | 8,236,026,287,092 |