لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/18	134,687	133,679	133,679	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,250,461,029,176
2	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/17	133,964	132,968	132,968	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,126,769,582,767
3	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/16	133,955	132,958	132,958	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,125,145,412,957
4	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/15	133,850	132,854	132,854	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,106,957,262,143
5	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/14	132,278	131,292	131,292	0	3,300,000	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	22,835,341,879,379
6	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/13	130,525	129,531	129,531	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	22,101,636,512,032
7	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/12	129,169	128,176	128,176	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	21,870,456,820,575
8	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/11	129,196	128,199	128,199	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	21,874,297,404,028
9	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/10	128,671	127,690	127,690	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	21,787,385,328,432
10	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/09	128,661	127,680	127,680	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	21,785,727,445,149
11	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/08	128,601	127,620	127,620	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	21,775,439,540,736
12	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/07	126,529	125,549	125,549	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	21,422,165,768,788
13	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/06	125,010	123,995	123,995	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	21,156,922,388,232
14	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/05	121,571	120,576	120,576	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	20,573,614,083,774
15	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/04	120,326	119,335	119,335	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	20,361,838,342,519
16	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/03	120,021	119,033	119,033	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	20,310,274,706,098
17	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/02	120,009	119,021	119,021	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	20,308,279,277,114
18	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/01	120,078	119,090	119,090	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	20,320,068,443,700
19	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/31	118,006	117,034	117,034	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	19,969,246,659,459
20	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/06/30	118,259	117,285	117,285	0	0	814,922,426	0	636,694,719	170,627,707	20,012,074,486,323
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...235 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶