لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/02/05 | 52,403 | 52,090 | 52,090 | 0 | 0 | 647,602,977 | 0 | 344,653,558 | 295,349,419 | 15,384,808,464,172 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/02/04 | 52,401 | 52,088 | 52,088 | 0 | 0 | 647,602,977 | 0 | 344,653,558 | 295,349,419 | 15,384,185,249,422 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/02/03 | 52,399 | 52,086 | 52,086 | 0 | 0 | 647,602,977 | 1,361,482 | 344,653,558 | 295,349,419 | 15,383,485,813,781 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/02/02 | 51,996 | 51,683 | 51,683 | 0 | 0 | 647,602,977 | 2,930,000 | 343,292,076 | 296,710,901 | 15,335,006,833,370 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/02/01 | 51,484 | 51,177 | 51,177 | 0 | 0 | 647,602,977 | 0 | 340,362,076 | 299,640,901 | 15,334,620,963,269 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/31 | 51,089 | 50,787 | 50,787 | 0 | 21,500,000 | 647,602,977 | 0 | 340,362,076 | 299,640,901 | 15,217,985,893,057 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/30 | 50,026 | 49,706 | 49,706 | 0 | 1,000,000 | 626,102,977 | 0 | 340,362,076 | 278,140,901 | 13,825,266,023,985 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/29 | 49,277 | 48,959 | 48,959 | 0 | 0 | 625,102,977 | 0 | 340,362,076 | 277,140,901 | 13,568,486,054,478 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/28 | 49,277 | 48,959 | 48,959 | 0 | 0 | 625,102,977 | 0 | 340,362,076 | 277,140,901 | 13,568,460,116,678 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/27 | 49,278 | 48,960 | 48,960 | 0 | 0 | 625,102,977 | 6,114,350 | 340,362,076 | 277,140,901 | 13,568,773,369,875 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/26 | 48,804 | 48,493 | 48,493 | 0 | 0 | 625,102,977 | 1,855,000 | 334,247,726 | 283,255,251 | 13,735,839,120,739 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/25 | 49,044 | 48,731 | 48,731 | 0 | 0 | 625,102,977 | 0 | 332,392,726 | 285,110,251 | 13,893,568,719,412 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/24 | 48,655 | 48,343 | 48,343 | 0 | 5,000,000 | 625,102,977 | 0 | 332,392,726 | 285,110,251 | 13,782,983,796,395 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/23 | 47,409 | 47,095 | 47,095 | 0 | 0 | 620,102,977 | 0 | 332,392,726 | 280,110,251 | 13,191,844,245,756 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/22 | 47,119 | 46,806 | 46,806 | 0 | 0 | 620,102,977 | 0 | 332,392,726 | 280,110,251 | 13,110,886,619,795 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/21 | 47,119 | 46,806 | 46,806 | 0 | 0 | 620,102,977 | 0 | 332,392,726 | 280,110,251 | 13,110,845,680,419 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/20 | 47,119 | 46,806 | 46,806 | 0 | 0 | 620,102,977 | 0 | 332,392,726 | 280,110,251 | 13,110,866,132,086 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/19 | 47,520 | 47,201 | 47,201 | 0 | 0 | 620,102,977 | 0 | 332,392,726 | 280,110,251 | 13,221,390,303,846 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/18 | 46,370 | 46,057 | 46,057 | 0 | 0 | 620,102,977 | 0 | 332,392,726 | 280,110,251 | 12,901,150,433,782 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری آساس | 1404/01/17 | 46,606 | 46,292 | 46,292 | 0 | 0 | 620,102,977 | 0 | 332,392,726 | 280,110,251 | 12,966,917,399,832 |