لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/30	41,784	41,537	41,537	0	0	525,609,811	4,919,000	165,506,291	352,503,520	14,641,858,600,205
2	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/29	41,769	41,526	41,526	0	0	525,609,811	4,860,000	160,587,291	357,422,520	14,842,441,607,541
3	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/28	42,281	42,039	42,039	0	2,871,000	525,609,811	0	155,727,291	362,282,520	15,229,824,507,953
4	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/27	41,242	41,003	41,003	0	5,400,000	522,738,811	562,000	155,727,291	359,411,520	14,736,900,392,574
5	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/26	41,433	41,189	41,189	0	2,500,000	517,338,811	0	155,165,291	354,573,520	14,604,487,895,912
6	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/25	40,512	40,274	40,274	0	0	514,838,811	0	155,165,291	352,073,520	14,179,318,061,827
7	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/24	40,513	40,276	40,276	0	0	514,838,811	0	155,165,291	352,073,520	14,179,979,139,508
8	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/23	40,520	40,282	40,282	0	0	514,838,811	0	155,165,291	352,073,520	14,182,155,341,685
9	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/22	40,033	39,798	39,798	0	0	514,838,811	1,024,000	155,165,291	352,073,520	14,011,886,413,330
10	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/21	39,859	39,622	39,622	0	77,000	514,838,811	3,000,000	154,141,291	353,097,520	13,990,285,379,985
11	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/20	39,649	39,410	39,410	0	8,900,000	514,761,811	0	151,141,291	356,020,520	14,030,863,267,225
12	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/19	39,017	38,770	38,770	0	0	505,861,811	0	151,141,291	347,120,520	13,457,999,104,137
13	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/18	38,441	38,196	38,196	0	0	505,861,811	0	151,141,291	347,120,520	13,258,771,468,036
14	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/17	38,443	38,198	38,198	0	0	505,861,811	0	151,141,291	347,120,520	13,259,405,166,947
15	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/16	38,452	38,207	38,207	0	0	505,861,811	4,731,000	151,141,291	347,120,520	13,262,369,096,835
16	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/15	38,394	38,152	38,152	0	0	505,861,811	0	146,410,291	351,851,520	13,423,920,642,369
17	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/14	38,342	38,101	38,101	0	0	505,861,811	600,000	146,410,291	351,851,520	13,405,816,196,959
18	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/13	38,199	37,959	37,959	0	0	505,861,811	3,600,000	145,810,291	352,451,520	13,378,871,243,515
19	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/12	38,886	38,646	38,646	0	0	505,861,811	1,800,000	142,210,291	356,051,520	13,759,888,518,305
20	صندوق سرمایه گذاری آساس	1403/08/11	39,242	39,000	39,000	0	0	505,861,811	0	140,410,291	357,851,520	13,956,105,904,413
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...200 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶