لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/08/03	133,248	132,156	132,156	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	22,985,580,146,748
2	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/08/02	133,954	132,865	132,865	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,108,961,338,251
3	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/08/01	135,550	134,454	134,454	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,385,313,081,594
4	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/30	135,514	134,418	134,418	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,379,074,098,351
5	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/29	135,728	134,632	134,632	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,416,156,548,037
6	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/28	134,658	133,585	133,585	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,234,087,593,553
7	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/27	134,604	133,555	133,555	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,228,933,476,118
8	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/26	134,044	133,013	133,013	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,134,720,332,516
9	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/25	133,321	132,316	132,316	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,013,401,607,754
10	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/24	135,454	134,432	134,432	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,381,510,467,672
11	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/23	135,438	134,416	134,416	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,378,680,255,281
12	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/22	135,389	134,368	134,368	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,370,263,491,243
13	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/21	135,118	134,105	134,105	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,324,597,270,518
14	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/20	135,485	134,465	134,465	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,387,176,181,359
15	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/19	133,503	132,499	132,499	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,045,200,265,213
16	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/18	134,687	133,679	133,679	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,250,461,029,176
17	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/17	133,964	132,968	132,968	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,126,769,582,767
18	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/16	133,955	132,958	132,958	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,125,145,412,957
19	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/15	133,850	132,854	132,854	0	0	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	23,106,957,262,143
20	صندوق سرمایه گذاری آساس	1405/07/14	132,278	131,292	131,292	0	3,300,000	818,222,426	0	636,694,719	173,927,707	22,835,341,879,379
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...236 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶