اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۴,۳۸۸,۱۱۴
NAVصدور(پایانی)
۶۱,۱۶۸
NAVابطال(پایانی)
۶۰,۵۸۹
NAVآماری(پایانی)
۶۰,۵۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۶۴۰,۱۳۳,۸۸۲,۲۰۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱,۷۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۱,۱۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱,۱۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۷۴۰,۴۹۳,۳۰۶,۲۵۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 9 (هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/06 ساعت 9
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/06 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 61,168 | 60,589 | 60,589 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۶۴۰,۱۳۳,۸۸۲,۲۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 60,841 | 60,269 | 60,269 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۵۸۴,۰۳۶,۰۲۶,۵۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 60,475 | 59,911 | 59,911 | ۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۶۳۳,۰۰۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۵۲۱,۱۲۴,۲۸۷,۴۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 60,708 | 60,145 | 60,145 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۵۹۴,۳۲۷,۵۷۶,۳۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 60,165 | 59,606 | 59,606 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۴۹۹,۳۹۵,۲۹۱,۸۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 60,160 | 59,600 | 59,600 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۴۹۸,۴۰۲,۹۶۴,۷۰۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 60,154 | 59,594 | 59,594 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۴۹۷,۴۱۱,۲۲۶,۱۰۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 59,630 | 59,079 | 59,079 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۴۰۶,۶۵۷,۷۶۹,۲۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 59,680 | 59,130 | 59,130 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۴۱۵,۵۶۹,۰۳۸,۱۸۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 59,208 | 58,659 | 58,659 | ۰ | ۱۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۳۳۲,۶۰۳,۲۲۵,۹۷۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 58,914 | 58,372 | 58,372 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۶۱,۱۸۷,۸۸۶ | ۹,۴۰۸,۸۶۳,۶۰۷,۶۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 58,973 | 58,426 | 58,426 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۶۱,۱۸۷,۸۸۶ | ۹,۴۱۷,۶۲۷,۵۶۳,۶۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 58,967 | 58,421 | 58,421 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۶۱,۱۸۷,۸۸۶ | ۹,۴۱۶,۷۴۴,۶۱۱,۵۰۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 58,961 | 58,415 | 58,415 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۶۴۵,۰۰۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۶۱,۱۸۷,۸۸۶ | ۹,۴۱۵,۸۶۰,۹۵۸,۴۵۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 58,984 | 58,427 | 58,427 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۰۸۱,۵۸۶ | ۱۶۱,۸۳۲,۸۸۶ | ۹,۴۵۵,۴۳۸,۶۲۹,۱۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 58,694 | 58,139 | 58,139 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۰۸۱,۵۸۶ | ۱۶۱,۸۳۲,۸۸۶ | ۹,۴۰۸,۸۴۷,۵۱۸,۹۸۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 58,689 | 58,134 | 58,134 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۰۸۱,۵۸۶ | ۱۶۱,۸۳۲,۸۸۶ | ۹,۴۰۸,۰۳۰,۰۲۰,۳۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 58,125 | 57,573 | 57,573 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۰۸۱,۵۸۶ | ۱۶۱,۸۳۲,۸۸۶ | ۹,۳۱۷,۲۸۴,۲۸۵,۰۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 58,116 | 57,564 | 57,564 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۰۸۱,۵۸۶ | ۱۶۱,۸۳۲,۸۸۶ | ۹,۳۱۵,۷۰۷,۱۶۳,۹۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 58,112 | 57,559 | 57,559 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۰۸۱,۵۸۶ | ۱۶۱,۸۳۲,۸۸۶ | ۹,۳۱۴,۹۳۱,۳۷۶,۴۸۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||