اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۶,۲۴۶,۳۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹۳,۷۵۳,۶۱۴
NAVصدور(پایانی)
۵۵,۳۹۷
NAVابطال(پایانی)
۵۵,۰۶۶
NAVآماری(پایانی)
۵۵,۰۶۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۳۵۷,۱۲۵,۸۳۷,۸۳۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ۱۶:۵۲:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰۳,۶۶۶,۳۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۵,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۵,۴۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۵,۴۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۲۸۳,۲۴۵,۰۰۱,۱۳۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 9 (هزینه نرم‌افزار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/06 ساعت 9
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري در تاريخ 1404/07/06 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 55,397 | 55,066 | 55,066 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۵,۸۳۴,۶۷۵ | ۴۸۴,۶۶۸,۰۸۶ | ۲۰۶,۲۴۶,۳۸۶ | ۱۱,۳۵۷,۱۲۵,۸۳۷,۸۳۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 54,985 | 54,664 | 54,664 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۳,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۷۸,۸۳۳,۴۱۱ | ۲۱۲,۰۸۱,۰۶۱ | ۱۱,۵۹۳,۱۴۸,۱۰۵,۵۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 54,780 | 54,460 | 54,460 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۵,۷۴۶,۴۱۱ | ۲۱۵,۱۶۸,۰۶۱ | ۱۱,۷۱۸,۱۵۹,۸۱۹,۴۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 54,772 | 54,453 | 54,453 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۵,۷۴۶,۴۱۱ | ۲۱۵,۱۶۸,۰۶۱ | ۱۱,۷۱۶,۵۴۴,۹۰۱,۷۱۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 54,766 | 54,447 | 54,447 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۳,۷۷۵,۹۷۲ | ۴۷۵,۷۴۶,۴۱۱ | ۲۱۵,۱۶۸,۰۶۱ | ۱۱,۷۱۵,۲۱۷,۹۹۱,۵۳۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 54,357 | 54,045 | 54,045 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۲۰۸,۰۰۰ | ۴۷۱,۹۷۰,۴۳۹ | ۲۱۸,۹۴۴,۰۳۳ | ۱۱,۸۳۲,۹۲۶,۶۱۸,۱۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 54,043 | 53,733 | 53,733 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۱,۷۶۲,۴۳۹ | ۲۱۹,۱۵۲,۰۳۳ | ۱۱,۷۷۵,۷۱۸,۴۸۷,۶۰۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 54,149 | 53,839 | 53,839 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۱,۷۶۲,۴۳۹ | ۲۱۹,۱۵۲,۰۳۳ | ۱۱,۷۹۸,۹۰۰,۲۳۷,۴۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 54,117 | 53,804 | 53,804 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۱,۷۶۲,۴۳۹ | ۲۱۹,۱۵۲,۰۳۳ | ۱۱,۷۹۱,۳۵۱,۴۴۸,۷۵۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 53,589 | 53,279 | 53,279 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۱,۷۶۲,۴۳۹ | ۲۱۹,۱۵۲,۰۳۳ | ۱۱,۶۷۶,۲۹۰,۴۰۶,۳۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 53,582 | 53,272 | 53,272 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۱,۷۶۲,۴۳۹ | ۲۱۹,۱۵۲,۰۳۳ | ۱۱,۶۷۴,۷۵۶,۹۶۱,۳۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 53,575 | 53,265 | 53,265 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۱,۷۶۲,۴۳۹ | ۲۱۹,۱۵۲,۰۳۳ | ۱۱,۶۷۳,۲۲۴,۲۰۵,۵۳۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 53,206 | 52,902 | 52,902 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۷۶۲,۴۳۹ | ۲۱۹,۱۵۲,۰۳۳ | ۱۱,۵۹۳,۴۹۹,۶۰۰,۰۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 53,421 | 53,122 | 53,122 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۱,۲۶۲,۴۳۹ | ۲۱۹,۶۵۲,۰۳۳ | ۱۱,۶۶۸,۳۲۹,۰۰۱,۵۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 53,374 | 53,077 | 53,077 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۱,۲۶۲,۴۳۹ | ۲۱۹,۶۵۲,۰۳۳ | ۱۱,۶۵۸,۳۸۷,۱۳۷,۲۲۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 52,396 | 52,084 | 52,084 | ۰ | ۲۴,۰۰۰ | ۶۹۸,۵۱۴,۴۷۲ | ۴۱۴,۰۰۰ | ۴۷۱,۲۶۲,۴۳۹ | ۲۱۹,۶۵۲,۰۳۳ | ۱۱,۴۴۰,۳۷۵,۳۶۵,۹۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 51,655 | 51,349 | 51,349 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۴۹۰,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۰,۸۴۸,۴۳۹ | ۲۲۰,۰۴۲,۰۳۳ | ۱۱,۲۹۸,۹۳۷,۴۹۳,۵۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 51,651 | 51,344 | 51,344 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۴۹۰,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۰,۸۴۸,۴۳۹ | ۲۲۰,۰۴۲,۰۳۳ | ۱۱,۲۹۷,۹۲۲,۸۹۹,۳۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 51,645 | 51,338 | 51,338 | ۰ | ۰ | ۶۹۸,۴۹۰,۴۷۲ | ۶۳۲,۰۰۰ | ۴۷۰,۸۴۸,۴۳۹ | ۲۲۰,۰۴۲,۰۳۳ | ۱۱,۲۹۶,۶۲۱,۰۰۳,۶۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 51,891 | 51,585 | 51,585 | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۶۹۸,۴۹۰,۴۷۲ | ۰ | ۴۷۰,۲۱۶,۴۳۹ | ۲۲۰,۶۷۴,۰۳۳ | ۱۱,۳۸۳,۴۴۵,۸۵۵,۳۲۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||