صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۹۶,۷۱۰,۹۰۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۷۰۳,۲۸۹,۰۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۵,۳۳۵,۰۰۶,۸۳۳,۳۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۵۲,۴۰۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۵۲,۰۸۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۵۲,۰۸۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۱۸:۱۴:۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

محمد اقبال نیا، محمد صباغی، محمد حسن صفرپور

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۹/۲۳

نوع صندوق

قابل معامله سهامی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/12/25 ساعت 10 (اصلاح پارامترها) [ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/12/25 ساعت 10 [ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/12/25 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵۱,۹۹۶	۵۱,۶۸۳	۵۱,۶۸۳	۰	۰	۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷	۲,۹۳۰,۰۰۰	۳۴۳,۲۹۲,۰۷۶	۲۹۶,۷۱۰,۹۰۱	۱۵,۳۳۵,۰۰۶,۸۳۳,۳۷۰
۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵۱,۴۸۴	۵۱,۱۷۷	۵۱,۱۷۷	۰	۰	۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷	۰	۳۴۰,۳۶۲,۰۷۶	۲۹۹,۶۴۰,۹۰۱	۱۵,۳۳۴,۶۲۰,۹۶۳,۲۶۹
۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵۱,۰۸۹	۵۰,۷۸۷	۵۰,۷۸۷	۰	۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۶۰۲,۹۷۷	۰	۳۴۰,۳۶۲,۰۷۶	۲۹۹,۶۴۰,۹۰۱	۱۵,۲۱۷,۹۸۵,۸۹۳,۰۵۷
۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۵۰,۰۲۶	۴۹,۷۰۶	۴۹,۷۰۶	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۶,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۴۰,۳۶۲,۰۷۶	۲۷۸,۱۴۰,۹۰۱	۱۳,۸۲۵,۲۶۶,۰۲۳,۹۸۵
۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۴۹,۲۷۷	۴۸,۹۵۹	۴۸,۹۵۹	۰	۰	۶۲۵,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۴۰,۳۶۲,۰۷۶	۲۷۷,۱۴۰,۹۰۱	۱۳,۵۶۸,۴۸۶,۰۵۴,۴۷۸
۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۴۹,۲۷۷	۴۸,۹۵۹	۴۸,۹۵۹	۰	۰	۶۲۵,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۴۰,۳۶۲,۰۷۶	۲۷۷,۱۴۰,۹۰۱	۱۳,۵۶۸,۴۶۰,۱۱۶,۶۷۸
۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۴۹,۲۷۸	۴۸,۹۶۰	۴۸,۹۶۰	۰	۰	۶۲۵,۱۰۲,۹۷۷	۶,۱۱۴,۳۵۰	۳۴۰,۳۶۲,۰۷۶	۲۷۷,۱۴۰,۹۰۱	۱۳,۵۶۸,۷۷۳,۳۶۹,۸۷۵
۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۴۸,۸۰۴	۴۸,۴۹۳	۴۸,۴۹۳	۰	۰	۶۲۵,۱۰۲,۹۷۷	۱,۸۵۵,۰۰۰	۳۳۴,۲۴۷,۷۲۶	۲۸۳,۲۵۵,۲۵۱	۱۳,۷۳۵,۸۳۹,۱۲۰,۷۳۹
۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۴۹,۰۴۴	۴۸,۷۳۱	۴۸,۷۳۱	۰	۰	۶۲۵,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۳۲,۳۹۲,۷۲۶	۲۸۵,۱۱۰,۲۵۱	۱۳,۸۹۳,۵۶۸,۷۱۹,۴۱۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۴۸,۶۵۵	۴۸,۳۴۳	۴۸,۳۴۳	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۵,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۳۲,۳۹۲,۷۲۶	۲۸۵,۱۱۰,۲۵۱	۱۳,۷۸۲,۹۸۳,۷۹۶,۳۹۵
۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۴۷,۴۰۹	۴۷,۰۹۵	۴۷,۰۹۵	۰	۰	۶۲۰,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۳۲,۳۹۲,۷۲۶	۲۸۰,۱۱۰,۲۵۱	۱۳,۱۹۱,۸۴۴,۲۴۵,۷۵۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۴۷,۱۱۹	۴۶,۸۰۶	۴۶,۸۰۶	۰	۰	۶۲۰,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۳۲,۳۹۲,۷۲۶	۲۸۰,۱۱۰,۲۵۱	۱۳,۱۱۰,۸۸۶,۶۱۹,۷۹۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۴۷,۱۱۹	۴۶,۸۰۶	۴۶,۸۰۶	۰	۰	۶۲۰,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۳۲,۳۹۲,۷۲۶	۲۸۰,۱۱۰,۲۵۱	۱۳,۱۱۰,۸۴۵,۶۸۰,۴۱۹
۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۴۷,۱۱۹	۴۶,۸۰۶	۴۶,۸۰۶	۰	۰	۶۲۰,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۳۲,۳۹۲,۷۲۶	۲۸۰,۱۱۰,۲۵۱	۱۳,۱۱۰,۸۶۶,۱۳۲,۰۸۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۴۷,۵۲۰	۴۷,۲۰۱	۴۷,۲۰۱	۰	۰	۶۲۰,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۳۲,۳۹۲,۷۲۶	۲۸۰,۱۱۰,۲۵۱	۱۳,۲۲۱,۳۹۰,۳۰۳,۸۴۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۴۶,۳۷۰	۴۶,۰۵۷	۴۶,۰۵۷	۰	۰	۶۲۰,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۳۲,۳۹۲,۷۲۶	۲۸۰,۱۱۰,۲۵۱	۱۲,۹۰۱,۱۵۰,۴۳۳,۷۸۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۴۶,۶۰۶	۴۶,۲۹۲	۴۶,۲۹۲	۰	۰	۶۲۰,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۳۲,۳۹۲,۷۲۶	۲۸۰,۱۱۰,۲۵۱	۱۲,۹۶۶,۹۱۷,۳۹۹,۸۳۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۴۷,۱۰۶	۴۶,۷۸۹	۴۶,۷۸۹	۰	۰	۶۲۰,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۳۲,۳۹۲,۷۲۶	۲۸۰,۱۱۰,۲۵۱	۱۳,۱۰۶,۱۳۵,۴۸۶,۸۸۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۴۷,۳۰۶	۴۶,۹۸۷	۴۶,۹۸۷	۰	۰	۶۲۰,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۳۲,۳۹۲,۷۲۶	۲۸۰,۱۱۰,۲۵۱	۱۳,۱۶۱,۵۵۲,۷۱۷,۶۵۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۴۷,۳۰۶	۴۶,۹۸۷	۴۶,۹۸۷	۰	۰	۶۲۰,۱۰۲,۹۷۷	۰	۳۳۲,۳۹۲,۷۲۶	۲۸۰,۱۱۰,۲۵۱	۱۳,۱۶۱,۵۲۱,۱۴۹,۹۵۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶