اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲۴,۳۸۸,۱۱۴
NAVصدور(پایانی)
۶۵,۳۱۲
NAVابطال(پایانی)
۶۴,۶۹۸
NAVآماری(پایانی)
۶۴,۶۹۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۳۶۱,۶۹۰,۹۰۵,۸۷۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۶,۴۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۵,۸۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۵,۸۵۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۱,۵۶۴,۵۳۰,۳۲۶,۳۳۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/06 ساعت 9 (هزینه نرمافزار)
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/06 ساعت 9
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/06 ساعت 9
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 65,312 | 64,698 | 64,698 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۱,۳۶۱,۶۹۰,۹۰۵,۸۷۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 64,090 | 63,485 | 63,485 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۱,۱۴۸,۸۰۳,۶۰۴,۸۱۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 64,233 | 63,626 | 63,626 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۱,۱۷۳,۵۵۳,۵۹۶,۷۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 64,026 | 63,419 | 63,419 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۱,۱۳۷,۱۴۵,۱۶۶,۹۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 63,114 | 62,514 | 62,514 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۹۷۸,۲۳۰,۹۲۷,۰۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 63,108 | 62,508 | 62,508 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۹۷۷,۲۳۲,۸۵۸,۶۶۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 63,102 | 62,503 | 62,503 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۹۷۶,۲۱۱,۰۴۸,۴۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 62,524 | 61,931 | 61,931 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۸۷۵,۸۷۹,۷۵۷,۹۶۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 63,320 | 62,720 | 62,720 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۱,۰۱۴,۳۹۰,۵۳۱,۳۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 62,649 | 62,052 | 62,052 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۸۹۷,۰۰۸,۵۱۶,۷۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 62,376 | 61,780 | 61,780 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۸۴۹,۳۶۹,۴۵۵,۸۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 61,758 | 61,173 | 61,173 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۷۴۲,۶۹۰,۴۰۱,۹۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 61,752 | 61,167 | 61,167 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۷۴۱,۶۵۳,۰۱۸,۸۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 61,746 | 61,161 | 61,161 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۷۴۰,۶۱۶,۹۰۲,۸۷۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 61,168 | 60,589 | 60,589 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۶۴۰,۱۳۳,۸۸۲,۲۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 60,841 | 60,269 | 60,269 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۵۸۴,۰۳۶,۰۲۶,۵۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 60,475 | 59,911 | 59,911 | ۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۷۱۳,۵۷۱,۴۷۲ | ۶۳۳,۰۰۰ | ۵۳۰,۳۵۹,۵۸۶ | ۱۷۵,۶۱۱,۸۸۶ | ۱۰,۵۲۱,۱۲۴,۲۸۷,۴۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 60,708 | 60,145 | 60,145 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۵۹۴,۳۲۷,۵۷۶,۳۸۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 60,165 | 59,606 | 59,606 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۴۹۹,۳۹۵,۲۹۱,۸۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 60,160 | 59,600 | 59,600 | ۰ | ۰ | ۷۱۳,۴۷۴,۴۷۲ | ۰ | ۵۲۹,۷۲۶,۵۸۶ | ۱۷۶,۱۴۷,۸۸۶ | ۱۰,۴۹۸,۴۰۲,۹۶۴,۷۰۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||