ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۸۰,۳۵۳	۴۱.۵۲ %	۸۶,۷۲۳	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۴۵	۶.۶۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۸۰,۱۸۹	۴۱.۴۶ %	۸۶,۳۳۱	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۸۰,۰۲۸	۴۱.۱ %	۸۶,۱۹۳	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۷	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۷۹,۷۹۹	۴۰.۵۴ %	۸۵,۸۸۳	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۲	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۸۰,۷۴۴	۴۱.۰۶ %	۸۴,۷۶۳	۴۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۵	۶.۵ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۸۱,۰۵۹	۴۱.۴۷ %	۸۳,۲۷۹	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۷۸	۶.۵۴ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۸۱,۰۵۹	۴۱.۴۷ %	۸۳,۲۷۹	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۶۲	۶.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۲	۸۱,۰۵۹	۴۱.۴۸ %	۸۳,۲۷۹	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۴۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۱	۸۱,۱۶۵	۴۱.۷۴ %	۸۲,۲۱۰	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۳۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۸۰,۸۳۰	۴۲.۳۸ %	۷۷,۸۸۵	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...440 »