ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۸۷,۰۳۴	۳۸.۲۶ %	۱۱۴,۹۴۴	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۲۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۸۳,۵۸۹	۳۸.۲۸ %	۱۰۹,۲۴۷	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۴	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۸۳,۵۸۹	۳۸.۲۹ %	۱۰۹,۲۴۷	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۰۲	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۸۳,۵۸۹	۳۸.۲۹ %	۱۰۹,۲۴۷	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۸۵,۷۳۹	۳۹.۳۸ %	۱۰۶,۵۶۰	۴۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۸۰	۵.۵ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۷۸,۱۹۶	۳۸.۲۹ %	۱۰۰,۵۶۲	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۷۸,۱۹۶	۳۸.۳ %	۱۰۰,۵۶۲	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۵۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۷۸,۱۹۶	۳۸.۳ %	۱۰۰,۵۶۲	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۳	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۷۷,۷۹۲	۳۸.۹۱ %	۹۶,۷۲۱	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۳۱	۵.۹۷ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۷۷,۴۵۷	۳۸.۹۱ %	۹۶,۲۱۶	۴۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۹۱۸	۵.۹۹ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...438 »