ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۸۱,۹۹۷	۴۲.۳۴ %	۸۴,۴۵۹	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۴۰۳۲	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۸۱,۹۹۷	۴۲.۳۵ %	۸۴,۴۵۹	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۱	۵.۷ %	۰	۰ %
۴۰۳۳	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۸۲,۱۰۲	۴۱.۹۳ %	۸۶,۰۹۹	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۹	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۴	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۸۱,۶۳۰	۴۱.۶۶ %	۸۶,۶۹۲	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۶	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۴۰۳۵	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۷۹,۷۱۸	۴۲.۴۵ %	۸۰,۸۹۱	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۳۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	۸۰,۲۹۵	۴۲.۶۱ %	۸۰,۹۹۹	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۴۰۳۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۴	۸۱,۹۶۱	۴۲.۴۸ %	۸۲,۸۲۳	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۲۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰۳۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۳	۸۱,۹۶۱	۴۲.۴۸ %	۸۲,۸۲۳	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۱۸	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۴۰۳۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۲	۸۱,۹۶۱	۴۲.۴۸ %	۸۲,۸۲۳	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۲۰۷	۷.۳۶ %	۰	۰ %
۴۰۴۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۱	۸۱,۸۵۱	۴۲.۳۸ %	۸۲,۷۹۸	۴۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...400 401 402 403404405 406 407 408...434 »