ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۷۹,۸۶۹	۴۲.۲۲ %	۷۸,۷۵۳	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۳۱	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۳/۰۶/۲۳	۷۹,۵۱۹	۴۲.۲۹ %	۷۶,۷۷۲	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۹	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۳/۰۶/۲۲	۸۱,۰۹۴	۴۳.۱۲ %	۷۴,۵۳۳	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۴	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۱	۸۱,۹۹۷	۴۲.۳۴ %	۸۴,۴۵۹	۴۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۶۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۳/۰۶/۲۰	۸۱,۹۹۷	۴۲.۳۴ %	۸۴,۴۵۹	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۵۳	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۳/۰۶/۱۹	۸۱,۹۹۷	۴۲.۳۵ %	۸۴,۴۵۹	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۴۱	۵.۷ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۳/۰۶/۱۸	۸۲,۱۰۲	۴۱.۹۳ %	۸۶,۰۹۹	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۹	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۳/۰۶/۱۷	۸۱,۶۳۰	۴۱.۶۶ %	۸۶,۶۹۲	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۱۶	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۳/۰۶/۱۶	۷۹,۷۱۸	۴۲.۴۵ %	۸۰,۸۹۱	۴۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۰۰۴	۵.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۳/۰۶/۱۵	۸۰,۲۹۵	۴۲.۶۱ %	۸۰,۹۹۹	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۹۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...430 »