ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۸۲۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۵۹,۸۰۹	۴۵.۷۲ %	۴۱,۰۴۶	۳۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۵	۸ %	۰	۰ %
۴۲۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۵۹,۸۰۹	۴۴.۹۵ %	۴۳,۲۲۳	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۸	۸ %	۰	۰ %
۴۲۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۵۹,۸۰۹	۴۴.۹۶ %	۴۳,۲۲۳	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۳	۷.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۵۴	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۵۹,۸۰۹	۴۴.۹۶ %	۴۳,۲۲۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۲	۷.۹۹ %	۰	۰ %
۴۲۵۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۵۹,۸۰۹	۴۴.۹۷ %	۴۳,۲۲۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۰۷	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۵۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۶۰,۱۲۹	۴۵.۲۵ %	۴۳,۱۴۶	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۸	۸.۰۲ %	۰	۰ %
۴۲۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۶۰,۱۲۹	۴۵.۰۸ %	۴۲,۷۳۷	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۴۳	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۴۲۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۶۰,۱۲۹	۴۴.۹ %	۴۳,۲۸۵	۳۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %
۴۲۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۶۰,۱۲۹	۴۴.۲۲ %	۴۵,۷۶۲	۳۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۴۲۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۶۰,۱۲۹	۴۵.۳۸ %	۴۲,۳۰۴	۳۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۰۱	۷.۷ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422 423 424 425426427 428 »