صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۳۸,۵۳۸,۳۶۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۱,۴۶۱,۶۳۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۵۸۸,۰۳۸,۲۲۶,۹۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰,۵۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰,۲۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰,۲۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۵:۵۸:۰۰
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۴۰,۴۵۷ ۴۰,۱۹۵ ۴۰,۱۹۵ ۰ ۲,۸۲۵,۰۰۰ ۲۹۰,۵۳۰,۰۲۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۳۸,۵۳۸,۳۶۷ ۹,۵۸۸,۰۳۸,۲۲۶,۹۶۳
    ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۴۰,۳۲۴ ۴۰,۰۶۵ ۴۰,۰۶۵ ۰ ۵,۴۲۰ ۲۸۷,۷۰۵,۰۲۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۳۵,۷۱۳,۳۶۷ ۹,۴۴۳,۷۴۸,۱۱۵,۰۰۰
    ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۴۰,۲۹۱ ۴۰,۰۳۲ ۴۰,۰۳۲ ۰ ۷۰,۰۰۰ ۲۸۷,۶۹۹,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۳۵,۷۰۷,۹۴۷ ۹,۴۳۵,۸۵۸,۱۴۲,۴۰۴
    ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۳۹,۳۶۹ ۳۹,۱۱۵ ۳۹,۱۱۵ ۰ ۰ ۲۸۷,۶۲۹,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۳۵,۶۳۷,۹۴۷ ۹,۲۱۶,۸۶۳,۴۴۹,۷۷۴
    ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۳۹,۳۷۱ ۳۹,۱۱۶ ۳۹,۱۱۶ ۰ ۰ ۲۸۷,۶۲۹,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۳۵,۶۳۷,۹۴۷ ۹,۲۱۷,۲۷۱,۱۷۱,۱۲۴
    ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۳۹,۳۷۳ ۳۹,۱۱۸ ۳۹,۱۱۸ ۰ ۰ ۲۸۷,۶۲۹,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۳۵,۶۳۷,۹۴۷ ۹,۲۱۷,۶۹۴,۹۳۲,۳۸۸
    ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۳۹,۳۷۵ ۳۹,۱۲۰ ۳۹,۱۲۰ ۰ ۰ ۲۸۷,۶۲۹,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۳۵,۶۳۷,۹۴۷ ۹,۲۱۸,۱۹۰,۳۰۰,۴۱۳
    ۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۳۹,۳۷۳ ۳۹,۱۱۸ ۳۹,۱۱۸ ۰ ۰ ۲۸۷,۶۲۹,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۳۵,۶۳۷,۹۴۷ ۹,۲۱۷,۷۵۳,۴۰۷,۴۱۳
    ۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۳۹,۴۱۳ ۳۹,۱۵۸ ۳۹,۱۵۸ ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۷,۶۲۹,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۳۵,۶۳۷,۹۴۷ ۹,۲۲۷,۰۴۶,۴۳۱,۸۴۲
    ۱۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۳۸,۴۹۴ ۳۸,۲۵۰ ۳۸,۲۵۰ ۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۴,۶۲۹,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۳۲,۶۳۷,۹۴۷ ۸,۸۹۸,۳۷۱,۰۰۵,۱۱۵
    ۱۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۳۸,۳۱۰ ۳۸,۰۶۸ ۳۸,۰۶۸ ۰ ۳۴,۰۰۰ ۲۸۰,۶۲۹,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۲۸,۶۳۷,۹۴۷ ۸,۷۰۳,۷۸۹,۵۹۱,۹۸۴
    ۱۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۳۸,۴۰۸ ۳۸,۱۶۶ ۳۸,۱۶۶ ۰ ۰ ۲۸۰,۵۹۵,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۲۸,۶۰۳,۹۴۷ ۸,۷۲۴,۹۴۹,۶۷۹,۱۱۸
    ۱۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۳۸,۴۱۱ ۳۸,۱۶۹ ۳۸,۱۶۹ ۰ ۰ ۲۸۰,۵۹۵,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۲۸,۶۰۳,۹۴۷ ۸,۷۲۵,۶۲۸,۸۴۲,۴۵۹
    ۱۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۳۸,۳۹۹ ۳۸,۱۵۸ ۳۸,۱۵۸ ۰ ۴۰۵,۰۰۰ ۲۸۰,۵۹۵,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۲۸,۶۰۳,۹۴۷ ۸,۷۲۲,۹۶۳,۰۰۵,۴۹۵
    ۱۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۳۸,۵۶۲ ۳۸,۳۲۱ ۳۸,۳۲۱ ۰ ۲۹۰,۰۰۰ ۲۸۰,۱۹۰,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۲۸,۱۹۸,۹۴۷ ۸,۷۴۴,۷۳۰,۸۶۷,۰۷۶
    ۱۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۳۸,۵۶۶ ۳۸,۳۲۳ ۳۸,۳۲۳ ۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۲۷۹,۹۰۰,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۲۷,۹۰۸,۹۴۷ ۸,۷۳۴,۱۶۱,۷۲۲,۰۱۴
    ۱۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۳۸,۶۷۴ ۳۸,۴۳۰ ۳۸,۴۳۰ ۰ ۰ ۲۷۸,۷۲۰,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۲۶,۷۲۸,۹۴۷ ۸,۷۱۳,۲۱۱,۷۲۳,۱۸۰
    ۱۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۳۸,۵۸۹ ۳۸,۳۴۶ ۳۸,۳۴۶ ۰ ۰ ۲۷۸,۷۲۰,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۲۶,۷۲۸,۹۴۷ ۸,۶۹۴,۱۰۵,۶۲۷,۹۲۱
    ۱۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۳۸,۵۶۴ ۳۸,۳۲۱ ۳۸,۳۲۱ ۰ ۰ ۲۷۸,۷۲۰,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۲۶,۷۲۸,۹۴۷ ۸,۶۸۸,۴۴۷,۵۶۳,۷۸۶
    ۲۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۳۸,۵۶۸ ۳۸,۳۲۵ ۳۸,۳۲۵ ۰ ۰ ۲۷۸,۷۲۰,۶۰۲ ۰ ۴۴,۳۹۱,۶۵۵ ۲۲۶,۷۲۸,۹۴۷ ۸,۶۸۹,۲۷۹,۲۵۲,۲۵۰
    مشاهده همه